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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 1 170.00 | 2 710.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 791.00 | 19 517.00 | 8 274.00 | 27 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 341.00 | 21 264.00 | 17 078.00 | 38 341.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 407.00 | 7 951.00 | 7 456.00 | 15 407.00 |
BZ Autres créances | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CF Disponibilités | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 728.00 | 7 951.00 | 44 777.00 | 52 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 069.00 | 29 214.00 | 61 855.00 | 91 069.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 033.00 | 72 724.00 | | -28 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 051.00 | -100 757.00 | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 882.00 | -26 933.00 | | -1 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 832.00 | 129 086.00 | | 36 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 7 614.00 | | 11 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 225.00 | 10 002.00 | | 6 225.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | 7 200.00 | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 737.00 | 153 902.00 | | 63 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 855.00 | 126 968.00 | | 61 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 737.00 | 153 902.00 | | 63 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 240.00 | | 1 602.00 | 49 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 38 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 766.00 | | 1 602.00 | 26 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 376.00 | 7 888.00 | | 13 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 776.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 982.00 | 7 112.00 | | 12 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VP Divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |