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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 185.00 | 10 311.00 | 7 874.00 | 18 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 650.00 | 16 212.00 | 10 438.00 | 26 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 135.00 | 26 523.00 | 68 612.00 | 95 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 899.00 | 900.00 | 45 999.00 | 46 899.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CF Disponibilités | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 623.00 | 900.00 | 138 723.00 | 139 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 758.00 | 27 423.00 | 207 335.00 | 234 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 516.00 | 30 434.00 | | 64 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 509.00 | 34 082.00 | | 84 509.00 |
DL TOTAL (I) | 171 026.00 | 86 516.00 | | 171 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 522.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 15 939.00 | | 10 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 519.00 | 8 743.00 | | 25 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 310.00 | 100 811.00 | | 36 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 335.00 | 187 327.00 | | 207 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 064.00 | 39 609.00 | | 51 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 435.00 | | 222 435.00 | 222 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 435.00 | | 222 435.00 | 222 435.00 |
FM Production stockée | | | -3 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 507.00 | 5 554.00 | | 25 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 738.00 | 233 668.00 | | 303 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 229.00 | 199 586.00 | | 219 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 509.00 | 34 082.00 | | 84 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 211.00 | 5 505.00 | | 3 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 365.00 | | 2 620.00 | 93 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 95 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 44 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 065.00 | | 2 620.00 | 43 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 448.00 | 9 761.00 | 686.00 | 17 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 448.00 | 9 761.00 | 686.00 | 17 448.00 |