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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 738.00 | 9 386.00 | 20 352.00 | 29 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 014.00 | 61 045.00 | 11 969.00 | 73 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 301.00 | | 187 301.00 | 187 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 362.00 | 70 430.00 | 219 932.00 | 290 362.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 562.00 | | 425 562.00 | 425 562.00 |
BZ Autres créances | 68 362.00 | | 68 362.00 | 68 362.00 |
CF Disponibilités | 1 496 532.00 | | 1 496 532.00 | 1 496 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 287.00 | | 1 997 287.00 | 1 997 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 649.00 | 70 430.00 | 2 217 218.00 | 2 287 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 600 705.00 | 450 703.00 | | 600 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 544.00 | 150 001.00 | | 692 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 898.00 | 602 355.00 | | 1 294 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 179.00 | 36 699.00 | | 13 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 055.00 | 456 268.00 | | 541 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 635.00 | 233 217.00 | | 365 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 320.00 | 728 635.00 | | 922 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 218.00 | 1 330 989.00 | | 2 217 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 320.00 | 716 387.00 | | 922 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | 884.00 | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 444.00 | | 8 918.00 | 288 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 290 362.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 102 752.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 034.00 | | 8 718.00 | 101 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 411.00 | | 200.00 | 187 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 175.00 | 25 979.00 | 21 724.00 | 66 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 175.00 | 25 979.00 | 21 724.00 | 66 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 055.00 | 541 055.00 | | 541 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 893.00 | 191 893.00 | | 191 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 425 562.00 | 425 562.00 | | 425 562.00 |
VB T. V. A. | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -23 561.00 | | | -23 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 064.00 | 501 064.00 | | 501 064.00 |
VW T.V.A. | 100 325.00 | 100 325.00 | | 100 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 320.00 | 922 320.00 | | 922 320.00 |