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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 21 047.00 | 16 952.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 643.00 | 162 616.00 | 77 027.00 | 239 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 911.00 | 189 966.00 | 94 944.00 | 284 911.00 |
BT Marchandises | 384 867.00 | | 384 867.00 | 384 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 169 538.00 | | 169 538.00 | 169 538.00 |
CF Disponibilités | 184 788.00 | | 184 788.00 | 184 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 300.00 | | 908 300.00 | 908 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 212.00 | 189 966.00 | 1 003 245.00 | 1 193 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 494.00 | 21 494.00 | | -21 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 813.00 | -42 988.00 | | -17 813.00 |
DL TOTAL (I) | 66 469.00 | 84 282.00 | | 66 469.00 |
DP Provisions pour risques | 127 260.00 | | | 127 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 260.00 | | | 127 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 509.00 | 396 771.00 | | 698 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 677.00 | 15 554.00 | | 52 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 259.00 | 82 428.00 | | 58 259.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 14 822.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 515.00 | 553 740.00 | | 809 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 245.00 | 638 023.00 | | 1 003 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 003.00 | | | 151 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 315.00 | | 9 827.00 | 416 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 965.00 | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 100.00 | 97 131.00 | 284 911.00 | 44 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 97 131.00 | 243 946.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 250.00 | | 9 827.00 | 371 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 931.00 | 103 813.00 | 62 778.00 | 148 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 476.00 | 6 571.00 | | 16 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 455.00 | 97 242.00 | 62 778.00 | 132 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 260.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 003.00 | 151 003.00 | | 151 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 505.00 | 80 147.00 | 467 358.00 | 547 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
VP Divers | 145 716.00 | 145 716.00 | | 145 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 609.00 | 176 644.00 | 965.00 | 177 609.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 515.00 | 342 157.00 | 467 358.00 | 809 515.00 |