| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
AP Constructions | 242 425.00 | 3 212.00 | 239 213.00 | 242 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 471.00 | 10 529.00 | 11 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 824 942.00 | | 2 824 942.00 | 2 824 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 132.00 | 3 684.00 | 4 330 449.00 | 4 334 132.00 |
BZ Autres créances | 1 060 931.00 | | 1 060 931.00 | 1 060 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 733.00 | 11 211.00 | 1 250 522.00 | 1 261 733.00 |
CF Disponibilités | 303 607.00 | | 303 607.00 | 303 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 626 271.00 | 11 211.00 | 2 615 060.00 | 2 626 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 403.00 | 14 895.00 | 6 945 508.00 | 6 960 403.00 |
CU Autres participations | 1 228 829.00 | | 1 228 829.00 | 1 228 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 040.00 | 3 000 040.00 | | 3 000 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 605.00 | 60 984.00 | | 62 605.00 |
DG Autres réserves | 1 189 455.00 | 1 158 663.00 | | 1 189 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 775.00 | 32 413.00 | | 230 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 875.00 | 4 252 100.00 | | 4 482 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 869.00 | 947 820.00 | | 772 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 744.00 | 1 205 710.00 | | 1 648 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 4 516.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 634.00 | 2 158 046.00 | | 2 462 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 508.00 | 6 410 146.00 | | 6 945 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 222.00 | 1 350 430.00 | | 1 831 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 2 853.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 4 177.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 4 177.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -1 324.00 | | -1 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 704.00 | 27 865.00 | | 68 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 454.00 | 176 961.00 | | 388 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 679.00 | 144 548.00 | | 157 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 775.00 | 32 413.00 | | 230 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 919.00 | | 829 059.00 | 3 832 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 216.00 | 458.00 | 4 053 771.00 | 77 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 388.00 | 458.00 | 4 334 132.00 | 327 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 172.00 | | 280 361.00 | 250 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 172.00 | | 280 361.00 | 250 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582 747.00 | | 548 698.00 | 3 582 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 684.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 969.00 | 11 211.00 | 4 969.00 | 4 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 229.00 | 11 211.00 | 10 229.00 | 10 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 229.00 | 11 211.00 | 10 229.00 | 10 229.00 |
UG ‐ Financières | | 11 211.00 | 10 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 911.00 | 1 054 911.00 | | 1 054 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 869.00 | 141 457.00 | 495 026.00 | 772 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 648 744.00 | 1 648 744.00 | | 1 648 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 811.00 | | | 173 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 931.00 | 1 060 931.00 | | 1 060 931.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 634.00 | 1 831 222.00 | 495 026.00 | 2 462 634.00 |