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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | 3 010.00 | 11.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 969.00 | 3 010.00 | 449 959.00 | 452 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 247.00 | 3 010.00 | 467 237.00 | 470 247.00 |
CU Autres participations | 449 948.00 | | 449 948.00 | 449 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 901.00 | 97 058.00 | | 121 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 635.00 | 64 843.00 | | 98 635.00 |
DL TOTAL (I) | 221 636.00 | 163 001.00 | | 221 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 6 326.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 990.00 | 279 746.00 | | 230 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 5 246.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 544.00 | 17 535.00 | | 11 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 601.00 | 308 853.00 | | 245 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 237.00 | 471 854.00 | | 467 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 246.00 | 89 540.00 | | 88 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 156 763.00 | 156 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 156 763.00 | 156 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 394.00 | 2 568.00 | | 3 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 392.00 | 19 063.00 | | 30 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 065.00 | 171 268.00 | | 165 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 430.00 | 106 425.00 | | 66 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 635.00 | 64 843.00 | | 98 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 969.00 | | | 452 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 948.00 | | | 449 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158.00 | 852.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | 852.00 | | 2 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 313.00 | 61 958.00 | 157 355.00 | 219 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 601.00 | 88 246.00 | 157 355.00 | 245 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 3 082.00 | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | 6 605.00 | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 23 492.00 | 40 830.00 | | 23 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531.00 | 504.00 | | 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 094.00 | 8 377.00 | | 2 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | 3 655.00 | | 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197.00 | 1 428.00 | | 1 197.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 070.00 | 47 939.00 | | 27 070.00 |