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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 805.00 | 64 433.00 | 59 371.00 | 123 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 003.00 | 33 747.00 | 72 256.00 | 106 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 808.00 | 98 180.00 | 131 627.00 | 229 808.00 |
BT Marchandises | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
BZ Autres créances | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CF Disponibilités | 560 140.00 | | 560 140.00 | 560 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 643.00 | | 670 643.00 | 670 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 452.00 | 98 180.00 | 802 271.00 | 900 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 704.00 | 590 288.00 | | 601 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 123.00 | 11 416.00 | | 45 123.00 |
DL TOTAL (I) | 657 827.00 | 612 704.00 | | 657 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 810.00 | 2 110.00 | | 8 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | 102 285.00 | | 46 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 990.00 | 32 000.00 | | 88 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 443.00 | 136 395.00 | | 144 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 271.00 | 749 099.00 | | 802 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 112 731.00 | | 3 112 731.00 | 3 112 731.00 |
FD Production vendue biens | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
FG Production vendue services | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 210.00 | | 3 189 210.00 | 3 189 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 1 507.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 1 507.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | 1 307.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 1 447.00 | | 10 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 187.00 | 2 479 463.00 | | 3 190 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 064.00 | 2 468 047.00 | | 3 145 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 123.00 | 11 416.00 | | 45 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |