| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 792.00 | 1 690.00 | 9 102.00 | 10 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 928.00 | 6 382.00 | 18 546.00 | 24 928.00 |
BF Prêts | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 030.00 | 8 072.00 | 70 958.00 | 79 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 798.00 | | 2 938 798.00 | 2 938 798.00 |
BZ Autres créances | 237 236.00 | | 237 236.00 | 237 236.00 |
CF Disponibilités | 2 101 118.00 | | 2 101 118.00 | 2 101 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301 028.00 | | 5 301 028.00 | 5 301 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 057.00 | 8 072.00 | 5 371 985.00 | 5 380 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 538.00 | 771 940.00 | | 833 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 857.00 | 261 598.00 | | 415 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 395.00 | 1 044 538.00 | | 1 260 395.00 |
DP Provisions pour risques | 90 112.00 | 62 599.00 | | 90 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 026.00 | 95 513.00 | | 123 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 879.00 | | | 1 604 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 930.00 | 841 531.00 | | 1 069 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 465.00 | 1 203 632.00 | | 1 312 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 564.00 | 2 170 381.00 | | 3 988 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 985.00 | 3 310 432.00 | | 5 371 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 155 766.00 | | 8 155 766.00 | 8 155 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 155 766.00 | | 8 155 766.00 | 8 155 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 191 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | 1 654.00 | | 4 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 4 906.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | -4 906.00 | | -4 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 583.00 | 110 938.00 | | 113 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 068.00 | 173 167.00 | | 164 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 327.00 | 8 576 416.00 | | 8 191 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 775 470.00 | 8 314 818.00 | | 7 775 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 857.00 | 261 598.00 | | 415 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 376.00 | | 63 762.00 | 22 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 875.00 | 43 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 108.00 | 79 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 35 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297.00 | | 29 656.00 | 6 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | | 34 106.00 | 16 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163.00 | 4 126.00 | 217.00 | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163.00 | 4 126.00 | 217.00 | 4 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 513.00 | 44 838.00 | 17 325.00 | 95 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 513.00 | 44 838.00 | 17 325.00 | 95 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 930.00 | 1 069 930.00 | | 1 069 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 449.00 | 405 449.00 | | 405 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 644.00 | 297 644.00 | | 297 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UP Prêts | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 798.00 | 2 938 798.00 | | 2 938 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 158 059.00 | 158 059.00 | | 158 059.00 |
VC Groupe et associés | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 879.00 | 1 604 879.00 | | 1 604 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 220.00 | 3 199 910.00 | 43 310.00 | 3 243 220.00 |
VW T.V.A. | 575 787.00 | 575 787.00 | | 575 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 564.00 | 3 988 564.00 | | 3 988 564.00 |