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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 24 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 44 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 467.00 | |
BF Prêts | | | 40 808.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 964.00 | |
BT Marchandises | | | 205 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 185 603.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 471 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 632 012.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DH Report à nouveau | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 166.00 | 23 205.00 | | -104 166.00 |
DL TOTAL (I) | -56 961.00 | 47 205.00 | | -56 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 865.00 | 3 809.00 | | 120 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 011.00 | 1 724.00 | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 368.00 | 150 464.00 | | 510 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 766.00 | 7 924.00 | | 18 766.00 |
EA Autres dettes | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 973.00 | 163 922.00 | | 688 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 012.00 | 211 127.00 | | 632 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 942.00 | 162 198.00 | | 589 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | 3 809.00 | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 449 819.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 889.00 | |
GE Autres charges | | | 17 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 955.00 | 3 924.00 | | -2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 857.00 | 402 943.00 | | 476 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 022.00 | 379 739.00 | | 581 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 166.00 | 23 205.00 | | -104 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 866.00 | | 74 494.00 | 121 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 613.00 | 42 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613.00 | 193 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | 10 000.00 | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 757.00 | | 21 072.00 | 50 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 43 422.00 | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 893.00 | 17 889.00 | | 14 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 5 312.00 | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | 12 577.00 | | 9 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 368.00 | 510 368.00 | | 510 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UP Prêts | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 595.00 | 25 575.00 | 94 020.00 | 119 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 991.00 | | | 125 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 563.00 | 266 563.00 | | 266 563.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 962.00 | 589 942.00 | 94 020.00 | 683 962.00 |