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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 920.00 | 1 404.00 | 4 516.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 420.00 | 1 404.00 | 824 016.00 | 825 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BZ Autres créances | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CF Disponibilités | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 783.00 | | 113 783.00 | 113 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 203.00 | 1 404.00 | 937 799.00 | 939 203.00 |
CU Autres participations | 818 800.00 | | 818 800.00 | 818 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 425.00 | 21 332.00 | | 54 425.00 |
DL TOTAL (I) | 755 757.00 | 721 332.00 | | 755 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 008.00 | 156 872.00 | | 141 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 607.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 071.00 | 22 788.00 | | 38 071.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 042.00 | 182 475.00 | | 182 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 799.00 | 903 807.00 | | 937 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 042.00 | 182 475.00 | | 182 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 329.00 | | 240 329.00 | 240 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 329.00 | | 240 329.00 | 240 329.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | 773.00 | | 13 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 607.00 | 177 015.00 | | 260 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 182.00 | 155 683.00 | | 206 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 425.00 | 21 332.00 | | 54 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 042.00 | 2 537.00 | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 300.00 | | 3 120.00 | 822 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 3 120.00 | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 500.00 | | | 819 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 1 075.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 1 075.00 | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 183.00 | 39 483.00 | 700.00 | 40 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 042.00 | 182 042.00 | | 182 042.00 |