| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 071.00 | 20 310.00 | 40 761.00 | 61 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 331.00 | 20 310.00 | 44 021.00 | 64 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 329.00 | 52 783.00 | 747 547.00 | 800 329.00 |
BZ Autres créances | 148 025.00 | | 148 025.00 | 148 025.00 |
CF Disponibilités | 1 196 003.00 | | 1 196 003.00 | 1 196 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 727.00 | 52 783.00 | 2 103 945.00 | 2 156 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 059.00 | 73 093.00 | 2 147 966.00 | 2 221 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 167.00 | 446 167.00 | | 446 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 652.00 | 5 081.00 | | 15 652.00 |
DG Autres réserves | 247 385.00 | 96 535.00 | | 247 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 070.00 | 211 421.00 | | 378 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 274.00 | 759 204.00 | | 1 087 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 407.00 | 210 748.00 | | 932 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 072.00 | 95 755.00 | | 99 072.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 691.00 | 320 227.00 | | 1 060 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 966.00 | 1 079 431.00 | | 2 147 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 124.00 | | 9 208.00 | 55 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 864.00 | | 9 208.00 | 51 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 674.00 | 10 636.00 | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 674.00 | 10 636.00 | | 9 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 688.00 | 27 386.00 | 10 290.00 | 35 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 688.00 | 27 386.00 | 10 290.00 | 35 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 688.00 | 27 388.00 | 10 290.00 | 35 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 386.00 | 10 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 407.00 | 932 407.00 | | 932 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 740 936.00 | 740 936.00 | | 740 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
VB T. V. A. | 143 015.00 | 143 015.00 | | 143 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 761.00 | 892 318.00 | 62 443.00 | 954 761.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 258.00 | 1 048 258.00 | | 1 048 258.00 |