| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 1 199.00 | 3 000.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 670.00 | 2 251.00 | 16 418.00 | 18 670.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 020.00 | 3 451.00 | 19 569.00 | 23 020.00 |
060 Stock marchandises | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
072 Créances – Autres | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
084 Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
110 Total général Actif | 77 216.00 | 3 451.00 | 73 765.00 | 77 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 081.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 590.00 | | | 445 590.00 |
230 Autres produits | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 912.00 | | | 457 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 128.00 | | | 143 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 126.00 | | | -8 126.00 |
242 Autres charges externes. | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 097.00 | | | 194 097.00 |
252 Charges sociales | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
262 Autres charges | 980.00 | | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 701.00 | | | 471 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 788.00 | | | -13 788.00 |
294 Charges financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 424.00 | | | -16 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 354.00 | | | 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |