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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 2 520.00 | 8 980.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 251.00 | 345.00 | 7 906.00 | 8 251.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 751.00 | 2 866.00 | 19 886.00 | 22 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
060 Stock marchandises | 300 973.00 | | 300 973.00 | 300 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
072 Créances – Autres | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
084 Disponibilités | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 498.00 | | 477 498.00 | 477 498.00 |
110 Total général Actif | 500 249.00 | 2 866.00 | 497 384.00 | 500 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 751.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731 257.00 | | | 731 257.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
222 Production stockée | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 904.00 | | | 754 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 876 163.00 | | | 876 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300 973.00 | | | -300 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 639.00 | | | 639.00 |
242 Autres charges externes. | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
252 Charges sociales | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 076.00 | | | 715 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 539.00 | | | 32 539.00 |