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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 007.00 | 9 128.00 | 4 878.00 | 14 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 189.00 | 25 345.00 | 82 844.00 | 108 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 555.00 | 34 473.00 | 104 082.00 | 138 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 002.00 | 34 473.00 | 257 528.00 | 292 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 367.00 | 197 914.00 | | 200 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 856.00 | 2 453.00 | | -28 856.00 |
DL TOTAL (I) | 177 011.00 | 205 867.00 | | 177 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 878.00 | 58 847.00 | | 40 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 301.00 | 36 123.00 | | 28 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 250.00 | 30 318.00 | | 9 250.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 1 209.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 517.00 | 126 498.00 | | 80 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 528.00 | 332 366.00 | | 257 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 729.00 | 87 352.00 | | 57 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FG Production vendue services | 119 421.00 | | 119 421.00 | 119 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 928.00 | | 119 928.00 | 119 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 126.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 706.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504.00 | -202.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 088.00 | 182 113.00 | | 121 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 945.00 | 179 660.00 | | 149 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 856.00 | 2 453.00 | | -28 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 338.00 | | 1 218.00 | 137 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 050.00 | | 1 148.00 | 121 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 288.00 | | 70.00 | 16 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 465.00 | 12 009.00 | | 22 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | 12 009.00 | | 22 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 879.00 | 18 091.00 | 22 788.00 | 40 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 517.00 | 57 729.00 | 22 788.00 | 80 517.00 |