| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 3 848.00 | 1 092.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 809.00 | 124 456.00 | 145 354.00 | 269 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 055.00 | 128 304.00 | 151 751.00 | 280 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 168.00 | | 190 168.00 | 190 168.00 |
BZ Autres créances | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
CF Disponibilités | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 601.00 | | 262 601.00 | 262 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 656.00 | 128 304.00 | 414 352.00 | 542 656.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DG Autres réserves | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
DL TOTAL (I) | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 383.00 | | | 95 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 176.00 | | | 118 176.00 |
EA Autres dettes | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 653.00 | | | 324 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 352.00 | | | 414 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 913.00 | | | 314 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 402.00 | | 45 652.00 | 234 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 097.00 | | 45 652.00 | 229 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 381.00 | 47 923.00 | | 80 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 381.00 | 47 923.00 | | 80 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
VB T. V. A. | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 641.00 | 11 902.00 | 9 739.00 | 21 641.00 |
VI Groupe et associés | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VP Divers | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 308.00 | 248 163.00 | 5 145.00 | 253 308.00 |
VW T.V.A. | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 653.00 | 314 913.00 | 9 739.00 | 324 653.00 |