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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 371.00 | 50 900.00 | 27 470.00 | 78 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 876.00 | | 100 876.00 | 100 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 193.00 | 50 900.00 | 1 733 292.00 | 1 784 193.00 |
BZ Autres créances | 2 237 488.00 | | 2 237 488.00 | 2 237 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 843.00 | | 2 260 843.00 | 2 260 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 036.00 | 50 900.00 | 3 994 135.00 | 4 045 036.00 |
CU Autres participations | 1 604 946.00 | | 1 604 946.00 | 1 604 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | 59 780.00 | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | | -146 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 181 384.00 | 182 022.00 | | 181 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 209.00 | 245 682.00 | | 285 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 693.00 | 1 942 484.00 | | 2 132 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 215.00 | 47 247.00 | | 33 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 8 690.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 793.00 | 84 177.00 | | 107 793.00 |
EA Autres dettes | 1 716 051.00 | 1 588 113.00 | | 1 716 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 442.00 | 1 728 228.00 | | 1 861 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 135.00 | 3 670 712.00 | | 3 994 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 694 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | 1 047.00 | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | 1 047.00 | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 3 136.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 3 136.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | -2 089.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 417.00 | 334 618.00 | | 362 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 208.00 | 88 937.00 | | 77 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 209.00 | 245 682.00 | | 285 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 503.00 | | | 2 027 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 310.00 | | 1 705 822.00 | 243 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 310.00 | | 1 784 193.00 | 243 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 132.00 | | | 1 949 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 209.00 | 15 691.00 | | 35 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 209.00 | 15 691.00 | | 35 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716 051.00 | 1 716 051.00 | | 1 716 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 876.00 | | 100 876.00 | 100 876.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VC Groupe et associés | 801 150.00 | 801 150.00 | | 801 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 915.00 | 1 431 915.00 | | 1 431 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 363.00 | 2 237 488.00 | 100 876.00 | 2 338 363.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 227.00 | 1 828 227.00 | | 1 828 227.00 |