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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 334.00 | 71 715.00 | 74 619.00 | 146 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 906.00 | 58 539.00 | 66 368.00 | 124 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 365.00 | 130 253.00 | 146 112.00 | 276 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 213.00 | | 143 213.00 | 143 213.00 |
BZ Autres créances | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 341.00 | | 320 341.00 | 320 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 706.00 | 130 253.00 | 466 453.00 | 596 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 785 609.00 | | | -2 785 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 786.00 | | | -412 786.00 |
DL TOTAL (I) | -3 143 696.00 | | | -3 143 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178 354.00 | | | 3 178 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
EA Autres dettes | 305 810.00 | | | 305 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 149.00 | | | 3 610 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 453.00 | | | 466 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 149.00 | | | 3 610 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 519.00 | | 300 519.00 | 300 519.00 |
FG Production vendue services | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 927.00 | | 372 927.00 | 372 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 445.00 | | | 396 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 231.00 | | | 809 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 786.00 | | | -412 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 183.00 | | 56 861.00 | 225 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 679.00 | 276 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 679.00 | 271 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 058.00 | | 56 861.00 | 220 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 297.00 | 36 635.00 | 5 679.00 | 99 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 297.00 | 36 635.00 | 5 679.00 | 99 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 810.00 | 305 810.00 | | 305 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
VB T. V. A. | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 178 354.00 | 3 178 354.00 | | 3 178 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 220.00 | 274 095.00 | 5 125.00 | 279 220.00 |
VW T.V.A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 149.00 | 3 610 149.00 | | 3 610 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
ST Autres comptes | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
YT Sous‐traitance | 140 267.00 | | | 140 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 459.00 | | | 445 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |