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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 242.00 | 11 102.00 | 6 140.00 | 17 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 132.00 | 20 102.00 | 48 031.00 | 68 132.00 |
BP En cours de production de services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 164 625.00 | | 164 625.00 | 164 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 934.00 | | 203 934.00 | 203 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 066.00 | 20 102.00 | 251 964.00 | 272 066.00 |
CU Autres participations | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 297.00 | 3 176.00 | | 4 297.00 |
DG Autres réserves | 58 374.00 | 37 068.00 | | 58 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 569.00 | 22 427.00 | | 32 569.00 |
DL TOTAL (I) | 195 240.00 | 162 671.00 | | 195 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 926.00 | 21 454.00 | | 23 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 421.00 | 22 535.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | 22 534.00 | | 13 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 961.00 | 8 628.00 | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 725.00 | 75 151.00 | | 56 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 964.00 | 237 822.00 | | 251 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 378.00 | 31 162.00 | | 22 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 883.00 | | 251 883.00 | 251 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 883.00 | | 251 883.00 | 251 883.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 227.00 | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 387.00 | 259 139.00 | | 253 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 819.00 | 236 712.00 | | 220 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 569.00 | 22 427.00 | | 32 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 804.00 | | 22 717.00 | 114 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 389.00 | | 41 890.00 | 69 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 389.00 | | 68 132.00 | 69 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 025.00 | | 3 217.00 | 14 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 779.00 | | 19 500.00 | 91 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 834.00 | 3 268.00 | | 16 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 834.00 | 3 268.00 | | 7 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VI Groupe et associés | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 909.00 | 29 409.00 | 13 500.00 | 42 909.00 |
VW T.V.A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 304.00 | 22 378.00 | 23 926.00 | 46 304.00 |