| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 6 181.00 | 23 819.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 480.00 | 6 181.00 | 118 299.00 | 124 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BZ Autres créances | 503 891.00 | | 503 891.00 | 503 891.00 |
CF Disponibilités | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 993.00 | | 679 993.00 | 679 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 473.00 | 6 181.00 | 798 292.00 | 804 473.00 |
CU Autres participations | 94 480.00 | | 94 480.00 | 94 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 338 112.00 | 391 418.00 | | 338 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 355.00 | -26 306.00 | | 38 355.00 |
DL TOTAL (I) | 673 467.00 | 662 112.00 | | 673 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 497.00 | 74 483.00 | | 114 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 058.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 262.00 | 9 468.00 | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 825.00 | 85 010.00 | | 124 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 292.00 | 747 122.00 | | 798 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 876.00 | 49 060.00 | | 121 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 522.00 | 75 366.00 | | 83 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 355.00 | -26 306.00 | | 38 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 980.00 | | 76 500.00 | 48 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 94 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 124 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 980.00 | | 76 500.00 | 18 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 503 713.00 | 503 713.00 | | 503 713.00 |
VI Groupe et associés | 114 497.00 | 114 497.00 | | 114 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 543.00 | 557 543.00 | | 557 543.00 |
VW T.V.A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |