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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 1 706.00 | 2 402.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 411.00 | 19 859.00 | 9 552.00 | 29 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 384.00 | 21 565.00 | 349 819.00 | 371 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 681.00 | 21 565.00 | 493 115.00 | 514 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 140.00 | 262 140.00 | | 262 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 175.00 | 55 905.00 | | 79 175.00 |
DL TOTAL (I) | 344 110.00 | 318 045.00 | | 344 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 882.00 | 34 394.00 | | 10 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 93 847.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 028.00 | 113 679.00 | | 69 028.00 |
EA Autres dettes | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 005.00 | 241 920.00 | | 149 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 115.00 | 559 965.00 | | 493 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 583.00 | 228 831.00 | | 142 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 775.00 | | 702 775.00 | 702 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 775.00 | | 702 775.00 | 702 775.00 |
FM Production stockée | | | -7 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 516.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 401.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 817.00 | 25 738.00 | | 26 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 977.00 | 465 276.00 | | 713 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 802.00 | 409 371.00 | | 634 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 175.00 | 55 905.00 | | 79 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 984.00 | | 104 399.00 | 266 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 100 000.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 004.00 | | 3 514.00 | 30 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 885.00 | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 231.00 | 6 334.00 | 21 565.00 | 15 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 231.00 | 6 334.00 | 21 565.00 | 15 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 882.00 | 4 460.00 | 6 422.00 | 10 882.00 |
VI Groupe et associés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 272.00 | 41 407.00 | 7 865.00 | 49 272.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 005.00 | 142 583.00 | 6 422.00 | 149 005.00 |