| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 053.00 | 5 940.00 | 56 113.00 | 62 053.00 |
AH Fonds commercial | 163 810.00 | | 163 810.00 | 163 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 088.00 | 15 504.00 | 275 584.00 | 291 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 900.00 | 26 271.00 | 179 628.00 | 205 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 910.00 | 124 616.00 | 1 096 294.00 | 1 220 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 715.00 | 19 773.00 | 19 942.00 | 39 715.00 |
BN En cours de production de biens | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | 500.00 | 840.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
CF Disponibilités | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 926.00 | 20 273.00 | 172 653.00 | 192 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 836.00 | 144 889.00 | 1 268 947.00 | 1 413 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 459 617.00 | 76 900.00 | 382 717.00 | 459 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 140 000.00 | | 602 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 446.00 | -60 685.00 | | -60 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 766.00 | 239.00 | | 8 766.00 |
DK Provisions réglementées | 10 054.00 | 6 702.00 | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 560 374.00 | 86 256.00 | | 560 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 485.00 | 118 816.00 | | 82 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 142.00 | 844 504.00 | | 476 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 424.00 | 101 752.00 | | 100 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 104.00 | 25 200.00 | | 38 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 155.00 | 1 100 052.00 | | 697 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 947.00 | 1 197 725.00 | | 1 268 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
FD Production vendue biens | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
FG Production vendue services | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
FM Production stockée | | | 6 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 370.00 | 5 130.00 | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | 5 130.00 | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -5 130.00 | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 776.00 | -47 786.00 | | -42 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 908.00 | 432 507.00 | | 533 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 141.00 | 432 268.00 | | 525 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 766.00 | 239.00 | | 8 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 447.00 | | 374 939.00 | 978 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 617.00 | | 152 000.00 | 307 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 476.00 | | 1 220 910.00 | 132 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -22 459.00 | | 261 306.00 | -22 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 935.00 | | 496 987.00 | 154 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 847.00 | | 48 000.00 | 190 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 983.00 | | 174 939.00 | 476 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 705.00 | 28 011.00 | | 19 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 4 114.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 879.00 | 23 897.00 | | 17 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 702.00 | 3 370.00 | 18.00 | 6 702.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 900.00 | 40 000.00 | | 36 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 173.00 | 40 000.00 | | 57 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 293.00 | 43 370.00 | 18.00 | 75 293.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 370.00 | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 457.00 | 36 632.00 | 45 824.00 | 82 457.00 |
VI Groupe et associés | 476 142.00 | 476 142.00 | | 476 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 517.00 | 80 517.00 | 3 000.00 | 83 517.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 127.00 | 651 302.00 | 45 824.00 | 697 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |