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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 554.00 | 26 506.00 | 40 048.00 | 66 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 688.00 | 26 506.00 | 1 592 182.00 | 1 618 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 303.00 | | 592 303.00 | 592 303.00 |
BZ Autres créances | 397 964.00 | | 397 964.00 | 397 964.00 |
CF Disponibilités | 375 936.00 | | 375 936.00 | 375 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 355.00 | | 1 367 355.00 | 1 367 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 043.00 | 26 506.00 | 2 959 537.00 | 2 986 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 552 134.00 | | 1 552 134.00 | 1 552 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 787.00 | 41 358.00 | | 48 787.00 |
DG Autres réserves | 371 917.00 | 395 770.00 | | 371 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 153.00 | 148 577.00 | | 513 153.00 |
DK Provisions réglementées | 11 387.00 | 8 540.00 | | 11 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 245.00 | 1 825 245.00 | | 2 176 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 439.00 | 95 937.00 | | 50 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 584.00 | 32.00 | | 17 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 18 422.00 | | 41 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 524.00 | 583 220.00 | | 666 524.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | 47 811.00 | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 292.00 | 745 421.00 | | 783 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 537.00 | 2 570 666.00 | | 2 959 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 688.00 | | 35 000.00 | 1 618 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 552 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 618 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 134.00 | | 35 000.00 | 1 552 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 036.00 | 10 470.00 | | 16 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 036.00 | 10 470.00 | | 16 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 540.00 | 2 847.00 | | 8 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 540.00 | 2 847.00 | | 8 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 524.00 | 666 524.00 | | 666 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 592 303.00 | 592 303.00 | | 592 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 150.00 | 45 845.00 | 4 305.00 | 50 150.00 |
VI Groupe et associés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 964.00 | 397 964.00 | | 397 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 419.00 | 991 419.00 | | 991 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 292.00 | 778 987.00 | 4 305.00 | 783 292.00 |