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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 521.00 | | 89 521.00 | 89 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 750.00 | | 2 435 750.00 | 2 435 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CF Disponibilités | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 741.00 | | 2 566 741.00 | 2 566 741.00 |
CU Autres participations | 2 346 229.00 | | 2 346 229.00 | 2 346 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 960.00 | | | 1 735 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
DH Report à nouveau | 415 134.00 | | | 415 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 334.00 | | | 2 216 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 874.00 | | | 345 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 407.00 | | | 350 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 741.00 | | | 2 566 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 011.00 | | | 99 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 884.00 | | | 42 884.00 |