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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 723.00 | 1 300.00 | 2 003 423.00 | 2 004 723.00 |
BZ Autres créances | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
CF Disponibilités | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 793.00 | | 105 793.00 | 105 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 516.00 | 1 300.00 | 2 109 216.00 | 2 110 516.00 |
CU Autres participations | 2 003 423.00 | | 2 003 423.00 | 2 003 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 400.00 | 1 998 400.00 | | 1 998 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 083.00 | 36 826.00 | | 45 083.00 |
DH Report à nouveau | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 084.00 | 165 135.00 | | 46 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 888.00 | 2 200 361.00 | | 2 107 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 208.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 664.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328.00 | 66 034.00 | | 1 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 216.00 | 2 266 395.00 | | 2 109 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328.00 | 66 034.00 | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 233.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 233.00 | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |