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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 915.00 | | 186 915.00 | 186 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
084 Disponibilités | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
110 Total général Actif | 209 418.00 | | 209 418.00 | 209 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 998.00 | 85 280.00 | | 88 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 004.00 | 1 500.00 | | 17 004.00 |
230 Autres produits | 2 402.00 | 2 308.00 | | 2 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 404.00 | 89 088.00 | | 108 404.00 |
242 Autres charges externes. | 30 967.00 | 29 829.00 | | 30 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 2 175.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 668.00 | 31 270.00 | | 30 668.00 |
252 Charges sociales | 12 015.00 | 13 231.00 | | 12 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 443.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 416.00 | 76 949.00 | | 75 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 988.00 | 12 139.00 | | 32 988.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 401.00 | 2 634.00 | | 2 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 2 541.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 970.00 | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 752.00 | 6 994.00 | | 27 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 915.00 | | | 186 915.00 |