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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 211.00 | 14 529.00 | 64 682.00 | 79 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 707.00 | 4 137.00 | 26 570.00 | 30 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 918.00 | 18 666.00 | 91 251.00 | 109 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 814.00 | | 212 814.00 | 212 814.00 |
BT Marchandises | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 733.00 | | 182 733.00 | 182 733.00 |
BZ Autres créances | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CF Disponibilités | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 491.00 | | 551 491.00 | 551 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 408.00 | 18 666.00 | 642 742.00 | 661 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 6 560.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 656.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 167.00 | 276 595.00 | | 42 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 431.00 | 265 210.00 | | 40 431.00 |
DL TOTAL (I) | 83 698.00 | 549 021.00 | | 83 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 027.00 | 459 347.00 | | 70 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 724.00 | 313 046.00 | | 47 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 622.00 | 515 726.00 | | 78 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 279.00 | 1 622 041.00 | | 247 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 907.00 | 425 764.00 | | 64 907.00 |
EA Autres dettes | 50 486.00 | 331 168.00 | | 50 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 045.00 | 3 667 092.00 | | 559 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 742.00 | 4 216 113.00 | | 642 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 500.00 | 2 955 088.00 | | 450 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 7 604.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 687.00 | | 35 231.00 | 74 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 687.00 | | 35 231.00 | 74 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 18 171.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 18 171.00 | | 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 279.00 | 247 279.00 | | 247 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
UX Autres créances clients | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 782.00 | 39 860.00 | 29 923.00 | 69 782.00 |
VI Groupe et associés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
VW T.V.A. | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 423.00 | 450 500.00 | 29 923.00 | 480 423.00 |