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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
AP Constructions | 124 893.00 | 49 579.00 | 75 315.00 | 124 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 507.00 | 83 454.00 | 95 053.00 | 178 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 759.00 | 34 941.00 | 29 819.00 | 64 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 716.00 | 178 530.00 | 200 187.00 | 378 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BZ Autres créances | 114 625.00 | | 114 625.00 | 114 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 099.00 | | 263 099.00 | 263 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 816.00 | 178 530.00 | 463 286.00 | 641 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 604.00 | | | 169 604.00 |
DH Report à nouveau | | 98 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | 71 298.00 | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 180 139.00 | 175 104.00 | | 180 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 310.00 | 92 239.00 | | 83 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 335.00 | 40 643.00 | | 65 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 269.00 | 116 528.00 | | 66 269.00 |
EA Autres dettes | 68 233.00 | 20 206.00 | | 68 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 148.00 | 269 999.00 | | 283 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 286.00 | 445 102.00 | | 463 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 877.00 | 214 015.00 | | 227 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 828.00 | | 48 889.00 | 329 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 271.00 | | 48 889.00 | 319 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 274.00 | 35 256.00 | | 143 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 717.00 | 35 256.00 | | 132 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
UX Autres créances clients | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 396.00 | -4 874.00 | 55 270.00 | 50 396.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 148.00 | 227 877.00 | 55 270.00 | 283 148.00 |