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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 988.00 | 2 689.00 | 40 299.00 | 42 988.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 988.00 | 2 689.00 | 65 299.00 | 67 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
084 Disponibilités | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 067.00 | | 165 067.00 | 165 067.00 |
110 Total général Actif | 233 055.00 | 2 689.00 | 230 366.00 | 233 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 125.00 | 120 000.00 | | 152 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 125.00 | 121 250.00 | | 152 125.00 |
242 Autres charges externes. | 12 819.00 | 5 188.00 | | 12 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 476.00 | 8 206.00 | | 8 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 000.00 | 60 000.00 | | 64 000.00 |
252 Charges sociales | 21 352.00 | 18 708.00 | | 21 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | 427.00 | | 1 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 703.00 | 92 530.00 | | 107 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 422.00 | 28 720.00 | | 44 422.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 4 121.00 | | 7 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 881.00 | 24 601.00 | | 36 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 464.00 | | | 1 464.00 |