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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 88.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 311 570.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 338 956.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 669 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 145 631.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 182 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 018 371.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 357 327.00 | |
CU Autres participations | | | 1 043.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 67 513.00 | 59 006.00 | | 67 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 948.00 | 120 786.00 | | 63 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 924.00 | | | 147 924.00 |
DL TOTAL (I) | 281 035.00 | 181 441.00 | | 281 035.00 |
DP Provisions pour risques | 23 315.00 | 21 252.00 | | 23 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 315.00 | 21 252.00 | | 23 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 671.00 | 250 000.00 | | 368 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 280.00 | 268 802.00 | | 490 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 510.00 | 37 991.00 | | 76 510.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | 887.00 | | 6 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 520.00 | 205 934.00 | | 110 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 977.00 | 763 614.00 | | 1 052 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 327.00 | 966 308.00 | | 1 357 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 513 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 214.00 | | 345 005.00 | 24 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 152.00 | | 345 005.00 | 22 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 223.00 | 21 041.00 | | 9 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 340.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | 20 701.00 | | 8 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 252.00 | 23 315.00 | 21 252.00 | 21 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 252.00 | 23 315.00 | 21 252.00 | 21 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 315.00 | 21 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 280.00 | 490 280.00 | | 490 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
UX Autres créances clients | 669 432.00 | 669 432.00 | | 669 432.00 |
VB T. V. A. | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
VC Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 478.00 | 49 633.00 | 171 845.00 | 221 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 193.00 | 22 784.00 | 124 409.00 | 147 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 167.00 | | | 156 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 881.00 | 815 881.00 | | 815 881.00 |
VW T.V.A. | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 977.00 | 756 723.00 | 296 254.00 | 1 052 977.00 |