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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 608.00 | 9 535.00 | 3 073.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 685.00 | 69 004.00 | 16 681.00 | 85 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 240.00 | 78 539.00 | 23 701.00 | 102 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 209.00 | 9 966.00 | 325 243.00 | 335 209.00 |
BZ Autres créances | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 322.00 | 9 966.00 | 411 356.00 | 421 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 562.00 | 88 505.00 | 435 057.00 | 523 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 122 405.00 | 102 782.00 | | 122 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 907.00 | 19 623.00 | | 26 907.00 |
DL TOTAL (I) | 150 963.00 | 124 055.00 | | 150 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 772.00 | 41 708.00 | | 32 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 993.00 | | 2 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 455.00 | 9 312.00 | | 10 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 771.00 | 112 437.00 | | 125 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 814.00 | 79 355.00 | | 75 814.00 |
EA Autres dettes | 37 028.00 | 17 632.00 | | 37 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 094.00 | 270 361.00 | | 284 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 057.00 | 394 417.00 | | 435 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 905.00 | 258 168.00 | | 276 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 3 387.00 | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 241.00 | | 31 884.00 | 101 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 886.00 | 102 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 886.00 | 98 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 644.00 | | 31 534.00 | 97 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | 350.00 | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 482.00 | 8 206.00 | 149.00 | 70 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 482.00 | 8 206.00 | 149.00 | 70 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 580.00 | 5 765.00 | 379.00 | 4 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 580.00 | 5 765.00 | 379.00 | 4 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 580.00 | 5 765.00 | 379.00 | 4 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 765.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 324 435.00 | 324 435.00 | | 324 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VB T. V. A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 772.00 | 25 583.00 | 7 189.00 | 32 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 048.00 | 384 048.00 | | 384 048.00 |
VW T.V.A. | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 639.00 | 266 450.00 | 7 189.00 | 273 639.00 |