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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 873.00 | 5 654.00 | 219.00 | 5 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 709.00 | 79 268.00 | 117 440.00 | 196 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 026.00 | 87 454.00 | 127 572.00 | 215 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 209 960.00 | 20 266.00 | 189 694.00 | 209 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CF Disponibilités | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 545.00 | 20 266.00 | 303 279.00 | 323 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 571.00 | 107 720.00 | 430 851.00 | 538 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 47 249.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 381.00 | 10 197.00 | | 4 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 828.00 | 21 935.00 | | -190 828.00 |
DL TOTAL (I) | -105 947.00 | 84 882.00 | | -105 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 659.00 | 184 742.00 | | 165 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 165.00 | 276 552.00 | | 240 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 829.00 | 42 334.00 | | 41 829.00 |
EA Autres dettes | 88 925.00 | 52 792.00 | | 88 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 798.00 | 556 420.00 | | 536 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 851.00 | 641 302.00 | | 430 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 798.00 | 488 493.00 | | 436 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 956.00 | | 15 393.00 | 203 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 215 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 202 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 512.00 | | 15 393.00 | 191 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 374.00 | 21 311.00 | 4 231.00 | 70 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 842.00 | 21 311.00 | 4 231.00 | 67 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 165.00 | 240 165.00 | | 240 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 659.00 | 65 659.00 | 100 000.00 | 165 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 083.00 | | | 209 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
VW T.V.A. | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 798.00 | 436 798.00 | 100 000.00 | 536 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 10 284.00 | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 081.00 | 5 946.00 | | 12 081.00 |
ST Autres comptes | 35 344.00 | 25 827.00 | | 35 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 798.00 | 82 527.00 | | 106 798.00 |
YT Sous‐traitance | 3 354.00 | 7 464.00 | | 3 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 398.00 | 26 557.00 | | 23 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 480.00 | 5 206.00 | | 6 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 249.00 | 15 490.00 | | 8 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 807.00 | 188 172.00 | | 180 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 943.00 | 98 978.00 | | 164 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 975.00 | 148 321.00 | | 180 975.00 |