| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 18 872.00 | 8 588.00 | 10 283.00 | 18 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 909.00 | 1 305.00 | 4 604.00 | 5 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 047.00 | 27 614.00 | 6 433.00 | 34 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 329.00 | 37 508.00 | 45 820.00 | 83 329.00 |
BT Marchandises | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BZ Autres créances | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CF Disponibilités | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 776.00 | | 169 776.00 | 169 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 105.00 | 37 508.00 | 215 597.00 | 253 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 494.00 | | | -38 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680.00 | | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 570.00 | | | 178 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 597.00 | | | 215 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 887.00 | | 728 887.00 | 728 887.00 |
FG Production vendue services | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 559.00 | | 738 559.00 | 738 559.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 688.00 | | | 738 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 846.00 | | | 664 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 596.00 | | 3 732.00 | 79 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 096.00 | | 3 732.00 | 55 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 393.00 | 3 114.00 | | 34 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 393.00 | 3 114.00 | | 34 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VW T.V.A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 570.00 | 153 611.00 | | 178 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
YT Sous‐traitance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 887.00 | | | 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |