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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 480.00 | | 227 480.00 | 227 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 810.00 | 5 162.00 | 20 648.00 | 25 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 829.00 | 3 758.00 | 29 071.00 | 32 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 804.00 | 8 920.00 | 278 884.00 | 287 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
072 Créances – Autres | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
084 Disponibilités | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
110 Total général Actif | 327 937.00 | 8 920.00 | 319 017.00 | 327 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 208.00 | | | 202 208.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 242.00 | | | 202 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 780.00 | | | -4 780.00 |
242 Autres charges externes. | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
252 Charges sociales | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
262 Autres charges | 772.00 | | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 518.00 | | | 205 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 276.00 | | | -3 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 086.00 | | | 12 086.00 |