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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 910 754.00 | | 11 910 754.00 | 11 910 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 128 809.00 | 1 781 230.00 | 67 347 579.00 | 69 128 809.00 |
BZ Autres créances | 268 844.00 | | 268 844.00 | 268 844.00 |
CF Disponibilités | 196 368.00 | | 196 368.00 | 196 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 212.00 | | 465 212.00 | 465 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 594 021.00 | 1 781 230.00 | 67 812 791.00 | 69 594 021.00 |
CU Autres participations | 57 218 055.00 | 1 781 230.00 | 55 436 824.00 | 57 218 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 445 800.00 | 67 960 000.00 | | 58 445 800.00 |
DH Report à nouveau | | -2 211 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294 222.00 | 2 409 427.00 | | -1 294 222.00 |
DL TOTAL (I) | 57 151 378.00 | 68 158 420.00 | | 57 151 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749 092.00 | 13 838 332.00 | | 7 749 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 987.00 | 14 636.00 | | 74 987.00 |
EA Autres dettes | 2 837 333.00 | 253.00 | | 2 837 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 881 412.00 | 13 853 220.00 | | 10 881 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 812 791.00 | 62 011 640.00 | | 67 812 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 927 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 775 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 699 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 034 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 766 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 084 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 562 611.00 | | | 12 562 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 562 611.00 | | | 12 562 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 772 427.00 | | | 10 772 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 772 427.00 | | | 10 772 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790 184.00 | | | 1 790 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 461 844.00 | 2 876 795.00 | | 21 461 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 756 066.00 | 467 369.00 | | 22 756 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 294 222.00 | 2 409 427.00 | | -1 294 222.00 |