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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 118.00 | 647.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 885.00 | 2 000.00 | 38 885.00 | 40 885.00 |
BT Marchandises | 70 438.00 | | 70 438.00 | 70 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
BZ Autres créances | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 017.00 | | 234 017.00 | 234 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 903.00 | 2 000.00 | 272 903.00 | 274 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
DL TOTAL (I) | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 675.00 | | | 173 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 903.00 | | | 272 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 675.00 | | | 173 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 919.00 | | 630 919.00 | 630 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 919.00 | | 630 919.00 | 630 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 575.00 | | | 640 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 982.00 | | | 609 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 913.00 | | | 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 885.00 | | -10 000.00 | 50 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 885.00 | | -10 000.00 | 35 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
UX Autres créances clients | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 675.00 | 173 675.00 | | 173 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 929.00 | | | 125 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |