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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 300.00 | 25 175.00 | 19 125.00 | 44 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 312.00 | 19 342.00 | 36 970.00 | 56 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 782.00 | 44 517.00 | 312 265.00 | 356 782.00 |
BT Marchandises | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 121 256.00 | | 121 256.00 | 121 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 225.00 | | 272 225.00 | 272 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 007.00 | 44 517.00 | 584 490.00 | 629 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 265.00 | 66 764.00 | | 41 265.00 |
DL TOTAL (I) | 128 030.00 | 86 764.00 | | 128 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 906.00 | 344 451.00 | | 309 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | 45 045.00 | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 308.00 | 28 183.00 | | 53 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 301.00 | 18 045.00 | | 25 301.00 |
EA Autres dettes | 36 693.00 | 924.00 | | 36 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 460.00 | 436 649.00 | | 456 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 490.00 | 523 414.00 | | 584 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 887.00 | 144 778.00 | | 204 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 899.00 | | 31 773.00 | 330 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 356 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 890.00 | 100 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 638.00 | | 28 864.00 | 77 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 261.00 | | 2 909.00 | 18 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 450.00 | 23 956.00 | 2 889.00 | 23 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 450.00 | 23 956.00 | 2 889.00 | 23 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
UX Autres créances clients | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 907.00 | 58 334.00 | 251 573.00 | 309 907.00 |
VI Groupe et associés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VP Divers | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 053.00 | 50 397.00 | 17 656.00 | 68 053.00 |
VW T.V.A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 461.00 | 204 888.00 | 251 573.00 | 456 461.00 |