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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 388.00 | 101 313.00 | 128 075.00 | 229 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | 917.00 | 297.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 601.00 | 102 229.00 | 128 371.00 | 230 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 375.00 | 102 229.00 | 133 146.00 | 235 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 225.00 | 15 000.00 | | 15 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DH Report à nouveau | | -48 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 110.00 | 53 981.00 | | 28 110.00 |
DL TOTAL (I) | 60 054.00 | 20 738.00 | | 60 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 242.00 | 23 129.00 | | 23 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 18 540.00 | | 6 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 815.00 | 12 422.00 | | 5 815.00 |
EA Autres dettes | | 27 206.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 185.00 | 124 365.00 | | 37 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 092.00 | 205 662.00 | | 73 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 146.00 | 226 400.00 | | 133 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 092.00 | 168 477.00 | | 73 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 57 287.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 57 287.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 16 259.00 | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 17 859.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | 39 428.00 | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 980.00 | 193 171.00 | | 103 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 870.00 | 139 190.00 | | 75 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 110.00 | 53 981.00 | | 28 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 601.00 | | | 230 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 388.00 | | | 229 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 948.00 | 46 282.00 | | 55 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 435.00 | 45 878.00 | | 55 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 404.00 | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |