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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 412.00 | 6 220.00 | 3 191.00 | 9 412.00 |
040 Immobilisations financières | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 612.00 | 6 220.00 | 256 391.00 | 262 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 609 171.00 | | 609 171.00 | 609 171.00 |
084 Disponibilités | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 106.00 | | 656 106.00 | 656 106.00 |
110 Total général Actif | 918 718.00 | 6 220.00 | 912 497.00 | 918 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 604 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
242 Autres charges externes. | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
280 Produits financiers | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 996.00 | | | 261 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 271.00 | | | 271.00 |