| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 2 857.00 | 1 179.00 | 4 036.00 |
AH Fonds commercial | 260 404.00 | | 260 404.00 | 260 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 529.00 | 83 515.00 | 81 014.00 | 164 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 636.00 | 181 775.00 | 196 861.00 | 378 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 312.00 | 268 147.00 | 577 166.00 | 845 312.00 |
BT Marchandises | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 410.00 | | 103 410.00 | 103 410.00 |
BZ Autres créances | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
CF Disponibilités | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 488.00 | | 345 488.00 | 345 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 801.00 | 268 147.00 | 922 654.00 | 1 190 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 020.00 | 120 010.00 | | 120 020.00 |
DH Report à nouveau | -11 153.00 | -56 722.00 | | -11 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 595.00 | 45 569.00 | | 35 595.00 |
DK Provisions réglementées | 979.00 | 420.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 145 440.00 | 109 277.00 | | 145 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 840.00 | 502 815.00 | | 412 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 647.00 | 175 347.00 | | 175 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 913.00 | 69 167.00 | | 81 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 360.00 | 68 268.00 | | 96 360.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 502.00 | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 214.00 | 816 099.00 | | 777 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 654.00 | 925 376.00 | | 922 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 260.00 | 816 099.00 | | 465 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 106.00 | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 766.00 | | 1 303 766.00 | 1 303 766.00 |
FG Production vendue services | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 133.00 | | 1 375 133.00 | 1 375 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 459.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 681.00 | 35 911.00 | | 60 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 795.00 | 924.00 | | 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 2 000.00 | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 2 000.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 211.00 | 47 569.00 | | 39 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | 420.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 821.00 | 47 988.00 | | 39 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 288.00 | -45 988.00 | | -39 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 374.00 | 1 039 052.00 | | 1 437 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 778.00 | 993 483.00 | | 1 401 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 595.00 | 45 569.00 | | 35 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 608.00 | 4 043.00 | | 4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 177.00 | | 78 254.00 | 768 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 845 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 543 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 440.00 | | | 264 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 030.00 | | 78 254.00 | 466 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 687.00 | 74 459.00 | | 193 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 610.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 440.00 | 73 849.00 | | 191 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420.00 | 560.00 | 2.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 560.00 | 2.00 | 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
UX Autres créances clients | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VC Groupe et associés | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 968.00 | 100 015.00 | 311 953.00 | 411 968.00 |
VI Groupe et associés | 175 647.00 | 175 647.00 | | 175 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 509.00 | 240 509.00 | | 240 509.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 214.00 | 465 260.00 | 311 953.00 | 777 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 169.00 | 3 639.00 | | 8 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 637.00 | 22 157.00 | | 31 637.00 |
ST Autres comptes | 182 869.00 | 123 206.00 | | 182 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 207.00 | 64 904.00 | | 72 207.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 298.00 | 4 191.00 | | 4 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 467.00 | 7 829.00 | | 12 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 884.00 | 210 267.00 | | 286 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |