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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 584.00 | 436.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 094.00 | 35 843.00 | 3 251.00 | 39 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 073.00 | 36 427.00 | 17 646.00 | 54 073.00 |
BT Marchandises | 34 145.00 | 2 598.00 | 31 547.00 | 34 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 454.00 | | 305 454.00 | 305 454.00 |
BZ Autres créances | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CF Disponibilités | 268 318.00 | | 268 318.00 | 268 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 194.00 | 2 598.00 | 651 596.00 | 654 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 267.00 | 39 025.00 | 669 242.00 | 708 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 828.00 | 287 828.00 | | 113 828.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 1 000.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 694.00 | 125 286.00 | | 112 694.00 |
DL TOTAL (I) | 248 808.00 | 436 114.00 | | 248 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 100 197.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 393.00 | 5 110.00 | | 7 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 287.00 | 52 518.00 | | 156 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 233.00 | 53 790.00 | | 243 233.00 |
EA Autres dettes | 13 319.00 | 587.00 | | 13 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 434.00 | 212 203.00 | | 420 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 242.00 | 648 317.00 | | 669 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 434.00 | 212 203.00 | | 420 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 197.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 528.00 | | 546.00 | 53 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 568.00 | | 546.00 | 39 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 287.00 | 156 287.00 | | 156 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 305 454.00 | 305 454.00 | | 305 454.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 182.00 | 351 732.00 | 4 450.00 | 356 182.00 |
VW T.V.A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 041.00 | 413 041.00 | | 413 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |