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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 886.00 | 56 950.00 | 27 936.00 | 84 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 974.00 | 65 798.00 | 31 176.00 | 96 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 879.00 | | 221 879.00 | 221 879.00 |
BZ Autres créances | 293 205.00 | | 293 205.00 | 293 205.00 |
CF Disponibilités | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 621.00 | | 643 621.00 | 643 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 596.00 | 65 798.00 | 674 797.00 | 740 596.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 000.00 | 164 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 191.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 715.00 | 119 940.00 | | 120 715.00 |
DL TOTAL (I) | 385 847.00 | 295 131.00 | | 385 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 338.00 | 100 782.00 | | 68 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042.00 | 18 691.00 | | 23 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 195.00 | 52 514.00 | | 98 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 376.00 | 59 773.00 | | 99 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 951.00 | 231 759.00 | | 288 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 797.00 | 526 890.00 | | 674 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 674.00 | | 300.00 | 96 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 300.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 131.00 | 17 668.00 | | 48 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 132.00 | 17 668.00 | | 47 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 195.00 | 98 195.00 | | 98 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
UX Autres créances clients | 221 879.00 | 221 879.00 | | 221 879.00 |
VB T. V. A. | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VC Groupe et associés | 263 621.00 | 263 621.00 | | 263 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 338.00 | 30 736.00 | 37 602.00 | 68 338.00 |
VI Groupe et associés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 019.00 | 518 019.00 | | 518 019.00 |
VW T.V.A. | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 951.00 | 251 349.00 | 37 602.00 | 288 951.00 |