| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
BT Marchandises | 15 282 037.00 | | 15 282 037.00 | 15 282 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BZ Autres créances | 2 493 043.00 | | 2 493 043.00 | 2 493 043.00 |
CF Disponibilités | 907 902.00 | | 907 902.00 | 907 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 698 968.00 | | 18 698 968.00 | 18 698 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 756 970.00 | | 18 756 970.00 | 18 756 970.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 576 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 909.00 | 151 846.00 | | 1 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 967.00 | 550 063.00 | | 719 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 876.00 | 2 327 909.00 | | 2 847 876.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 728 900.00 | 5 223 625.00 | | 13 728 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 511.00 | 9 980.00 | | 65 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 55 753.00 | | 61 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 902.00 | 86 905.00 | | 100 902.00 |
EA Autres dettes | 1 904 044.00 | 3 036 727.00 | | 1 904 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 862 093.00 | 8 414 004.00 | | 15 862 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 756 970.00 | 10 788 913.00 | | 18 756 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 462 093.00 | 8 314 004.00 | | 15 462 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 328 900.00 | 5 123 625.00 | | 13 328 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 065 156.00 | | 6 065 156.00 | 6 065 156.00 |
FG Production vendue services | 340 108.00 | | 340 108.00 | 340 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 264.00 | | 6 405 264.00 | 6 405 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 668 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 583 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 328 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 038.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | 39 000.00 | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | 39 000.00 | | 70 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 147.00 | 310.00 | | 52 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 447.00 | 310.00 | | 52 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 053.00 | 38 690.00 | | 18 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 860.00 | 179 292.00 | | 206 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 451.00 | 6 698 429.00 | | 7 048 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 484.00 | 6 148 366.00 | | 6 328 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 967.00 | 550 063.00 | | 719 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | 3 063.00 | | 4 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 333.00 | | 14 969.00 | 43 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 58 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 400.00 | | 9 469.00 | 36 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | 5 500.00 | 6 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 780.00 | | 394 780.00 | 394 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 780.00 | | 394 780.00 | 394 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 780.00 | | 394 780.00 | 441 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 044.00 | 1 904 044.00 | | 1 904 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 255 934.00 | 255 934.00 | | 255 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 053.00 | 1 336 053.00 | | 1 336 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 328 900.00 | 13 328 900.00 | | 13 328 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 023.00 | 901 023.00 | | 901 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 662.00 | 2 509 029.00 | 9 633.00 | 2 518 662.00 |
VW T.V.A. | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 862 093.00 | 15 462 093.00 | 400 000.00 | 15 862 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 486.00 | 42 968.00 | | 64 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 459.00 | 42 913.00 | | 95 459.00 |
ST Autres comptes | 119 461.00 | 65 400.00 | | 119 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 990.00 | 19 005.00 | | 48 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 715.00 | 6 741.00 | | 11 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 201.00 | 49 709.00 | | 76 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 481.00 | 17 044.00 | | 57 481.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 910.00 | 127 318.00 | | 263 910.00 |