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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 747 000.00 | 32 215.00 | 714 784.00 | 747 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | 32 215.00 | 797 784.00 | 830 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 224.00 | 32 215.00 | 883 008.00 | 915 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 709.00 | | | -44 709.00 |
DL TOTAL (I) | -43 209.00 | | | -43 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 411.00 | | | 869 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 218.00 | | | 926 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 008.00 | | | 883 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 592.00 | | | 149 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 709.00 | | | -44 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 411.00 | 51 346.00 | 216 587.00 | 869 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 307.00 | | | 959 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 218.00 | 56 296.00 | 268 444.00 | 926 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
ST Autres comptes | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 278.00 | | | 42 278.00 |