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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
AP Constructions | 240 260.00 | 3 183.00 | 237 077.00 | 240 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 471.00 | 10 529.00 | 11 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 314 942.00 | | 2 314 942.00 | 2 314 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 727.00 | 3 655.00 | 3 818 072.00 | 3 821 727.00 |
BZ Autres créances | 1 060 884.00 | | 1 060 884.00 | 1 060 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 687.00 | 11 206.00 | 1 250 481.00 | 1 261 687.00 |
CF Disponibilités | 326 536.00 | | 326 536.00 | 326 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 649 107.00 | 11 206.00 | 2 637 901.00 | 2 649 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 835.00 | 14 861.00 | 6 455 974.00 | 6 470 835.00 |
CU Autres participations | 1 228 829.00 | | 1 228 829.00 | 1 228 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 040.00 | 3 000 040.00 | | 3 000 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 605.00 | 60 980.00 | | 62 605.00 |
DG Autres réserves | 1 189 481.00 | 1 158 599.00 | | 1 189 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 095.00 | 32 508.00 | | 251 095.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 222.00 | 4 252 126.00 | | 4 503 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 934.00 | 947 903.00 | | 772 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 744.00 | 1 205 710.00 | | 1 138 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 4 516.00 | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 752.00 | 2 158 129.00 | | 1 952 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 974.00 | 6 410 255.00 | | 6 455 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 340.00 | 1 350 513.00 | | 1 321 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 2 853.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 4 177.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 4 177.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -1 324.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 805.00 | 27 902.00 | | 68 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 381.00 | 176 961.00 | | 388 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 285.00 | 144 453.00 | | 137 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 095.00 | 32 508.00 | | 251 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 728.00 | | 316 654.00 | 3 830 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 216.00 | 458.00 | 3 543 771.00 | 77 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 216.00 | 248 439.00 | 3 821 727.00 | 77 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 981.00 | 277 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 981.00 | | 277 956.00 | 247 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582 747.00 | | 38 698.00 | 3 582 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 655.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 969.00 | 11 206.00 | 4 969.00 | 4 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 229.00 | 11 206.00 | 10 229.00 | 10 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 229.00 | 11 206.00 | 10 229.00 | 10 229.00 |
UG ‐ Financières | | 11 206.00 | 10 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 911.00 | 1 054 911.00 | | 1 054 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 934.00 | 141 522.00 | 495 026.00 | 772 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 744.00 | 1 138 744.00 | | 1 138 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 811.00 | | | 173 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 884.00 | 1 060 884.00 | | 1 060 884.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 752.00 | 1 321 340.00 | 495 026.00 | 1 952 752.00 |