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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 589.00 | 5 145.00 | 15 444.00 | 20 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 210.00 | 18 992.00 | 21 218.00 | 40 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 681.00 | 24 137.00 | 41 544.00 | 65 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 726.00 | | 551 726.00 | 551 726.00 |
BZ Autres créances | 443 581.00 | | 443 581.00 | 443 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 209.00 | | 105 209.00 | 105 209.00 |
CF Disponibilités | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 235.00 | | 1 112 235.00 | 1 112 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 916.00 | 24 137.00 | 1 153 779.00 | 1 177 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 017.00 | 38 000.00 | | 196 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | | 72 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 618.00 | 85 293.00 | | 24 618.00 |
DL TOTAL (I) | 224 435.00 | 199 817.00 | | 224 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 540.00 | 41 980.00 | | 285 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 921.00 | 340 152.00 | | 390 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 065.00 | 153 015.00 | | 136 065.00 |
EA Autres dettes | 15 221.00 | 5 604.00 | | 15 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 344.00 | 540 752.00 | | 929 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 779.00 | 740 569.00 | | 1 153 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 344.00 | 540 752.00 | | 929 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 023.00 | 21 505.00 | | 7 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 072.00 | | 930 072.00 | 930 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 072.00 | | 930 072.00 | 930 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507.00 | 1 331.00 | | 13 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 933.00 | -1 331.00 | | -12 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 26 718.00 | | 7 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 132.00 | 967 159.00 | | 943 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 514.00 | 881 866.00 | | 918 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 618.00 | 85 293.00 | | 24 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 413.00 | 2 311.00 | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 051.00 | | 21 630.00 | 44 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 351.00 | | 17 448.00 | 43 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 748.00 | 12 389.00 | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | 12 389.00 | | 11 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 921.00 | 390 921.00 | | 390 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 551 726.00 | 551 726.00 | | 551 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VB T. V. A. | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
VC Groupe et associés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 348.00 | 266 348.00 | | 266 348.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 624.00 | 321 624.00 | | 321 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 008.00 | 995 308.00 | 700.00 | 996 008.00 |
VW T.V.A. | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 344.00 | 929 344.00 | | 929 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | 2 155.00 | | 5 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 428.00 | 10 055.00 | | 17 428.00 |
ST Autres comptes | 176 969.00 | 115 592.00 | | 176 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 486.00 | 6 550.00 | | 111 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
YT Sous‐traitance | 116 169.00 | 259 301.00 | | 116 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 61 718.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 215.00 | 2 155.00 | | 5 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 866.00 | 58 039.00 | | 109 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 598.00 | 65 414.00 | | 97 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 051.00 | 453 222.00 | | 422 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |