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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 331.00 | 2 030.00 | 2 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 588.00 | 35 741.00 | 363 847.00 | 399 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 443.00 | 2 891.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 859.00 | 61 820.00 | 177 039.00 | 238 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 643.00 | 98 334.00 | 633 309.00 | 731 643.00 |
BT Marchandises | 380 795.00 | | 380 795.00 | 380 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 342.00 | | 918 342.00 | 918 342.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 611 960.00 | | 611 960.00 | 611 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 064.00 | | 1 922 064.00 | 1 922 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 708.00 | 98 334.00 | 2 555 373.00 | 2 653 708.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 903 117.00 | 641 557.00 | | 903 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 170.00 | 261 560.00 | | 357 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 287.00 | 1 068 117.00 | | 1 425 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 340.00 | 384 871.00 | | 360 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 2 560.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 724.00 | 234 851.00 | | 668 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 195.00 | 48 402.00 | | 79 195.00 |
EA Autres dettes | 21 358.00 | 21 796.00 | | 21 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 086.00 | 692 480.00 | | 1 130 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 373.00 | 1 760 597.00 | | 2 555 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 603.00 | 332 191.00 | | 794 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 295.00 | | 111 023.00 | 622 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 731 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 242 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 767.00 | | 2 182.00 | 399 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 167.00 | | 93 700.00 | 150 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 361.00 | | 15 141.00 | 72 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 097.00 | 60 913.00 | 1 675.00 | 39 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | 26 847.00 | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 872.00 | 34 066.00 | 1 675.00 | 29 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 724.00 | 668 724.00 | | 668 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 918 342.00 | 918 342.00 | | 918 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 298.00 | 24 816.00 | 101 616.00 | 360 298.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 888.00 | 1 000 888.00 | | 1 000 888.00 |
VW T.V.A. | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 086.00 | 794 603.00 | 101 616.00 | 1 130 086.00 |