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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 962 316.00 | | 962 316.00 | 962 316.00 |
BZ Autres créances | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
CF Disponibilités | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 844.00 | | 147 844.00 | 147 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 160.00 | | 1 110 160.00 | 1 110 160.00 |
CU Autres participations | 962 316.00 | | 962 316.00 | 962 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 933.00 | 433 933.00 | | 433 933.00 |
DH Report à nouveau | 175 171.00 | | | 175 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 052.00 | 175 171.00 | | 189 052.00 |
DL TOTAL (I) | 809 155.00 | 620 103.00 | | 809 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 292.00 | 45 858.00 | | 295 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 159 465.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | 3 350.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 004.00 | 211 554.00 | | 301 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 160.00 | 831 657.00 | | 1 110 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 153.00 | 165 850.00 | | 236 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 155.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 600.00 | 275 500.00 | | 292 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 548.00 | 100 329.00 | | 103 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 052.00 | 175 171.00 | | 189 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 740.00 | | 303 876.00 | 658 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 962 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 962 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 740.00 | | 303 876.00 | 658 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 111.00 | 58 958.00 | 236 153.00 | 295 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 336.00 | | | 193 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 004.00 | 64 851.00 | 236 153.00 | 301 004.00 |