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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 842.00 | 73 573.00 | 55 269.00 | 128 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 138.00 | 73 573.00 | 55 565.00 | 129 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
084 Disponibilités | 163 107.00 | | 163 107.00 | 163 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 576.00 | | 167 576.00 | 167 576.00 |
110 Total général Actif | 296 714.00 | 73 573.00 | 223 141.00 | 296 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 491.00 | | | 383 491.00 |
230 Autres produits | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 443.00 | | | 395 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 786.00 | | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 225 656.00 | | | 225 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
252 Charges sociales | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 825.00 | | | 369 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |