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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 699.00 | 11 301.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 440.00 | 3 699.00 | 309 741.00 | 313 440.00 |
BT Marchandises | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 216.00 | 3 699.00 | 366 517.00 | 370 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 096.00 | | | -26 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 352.00 | -26 096.00 | | 19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 53 256.00 | 33 904.00 | | 53 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 901.00 | 155 031.00 | | 123 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 373.00 | 165 000.00 | | 178 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 3 315.00 | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 655.00 | 13 021.00 | | 9 655.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 261.00 | 336 413.00 | | 313 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 517.00 | 370 317.00 | | 366 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 703.00 | 47 646.00 | | 45 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 434.00 | | 6.00 | 313 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | 6.00 | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 3 000.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 3 000.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 767.00 | 31 582.00 | 92 185.00 | 123 767.00 |
VI Groupe et associés | 178 373.00 | 3 000.00 | 175 373.00 | 178 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
VP Divers | 157.00 | | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 261.00 | 45 703.00 | 267 558.00 | 313 261.00 |