| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 662.00 | 573 211.00 | 28 451.00 | 601 662.00 |
AH Fonds commercial | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
AN Terrains | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
AP Constructions | 2 966.00 | 101.00 | 2 865.00 | 2 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 221 596.00 | 3 636 034.00 | 585 563.00 | 4 221 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 919.00 | 1 350 877.00 | 158 042.00 | 1 508 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 785.00 | | 95 785.00 | 95 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 478.00 | 5 920 386.00 | 1 328 092.00 | 7 248 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 284.00 | 96 062.00 | 669 222.00 | 765 284.00 |
BN En cours de production de biens | 787 773.00 | 2 154.00 | 785 619.00 | 787 773.00 |
BP En cours de production de services | 612 729.00 | 143 630.00 | 469 099.00 | 612 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 454 743.00 | 48 457.00 | 1 406 287.00 | 1 454 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 295.00 | 41 230.00 | 349 065.00 | 390 295.00 |
BZ Autres créances | 888 554.00 | 250 620.00 | 637 934.00 | 888 554.00 |
CF Disponibilités | 2 765 403.00 | | 2 765 403.00 | 2 765 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 054.00 | | 133 054.00 | 133 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 808 315.00 | 582 152.00 | 7 226 163.00 | 7 808 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 057 041.00 | 6 502 538.00 | 8 554 503.00 | 15 057 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
CU Autres participations | 694 305.00 | 324 581.00 | 369 724.00 | 694 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 391 503.00 | 4 391 503.00 | | 4 391 503.00 |
DH Report à nouveau | -2 947 111.00 | -2 277 327.00 | | -2 947 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 532.00 | -669 784.00 | | -42 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 860.00 | 1 444 392.00 | | 1 401 860.00 |
DP Provisions pour risques | 248.00 | 24 088.00 | | 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 248.00 | 24 088.00 | | 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 732.00 | 2 052 305.00 | | 1 964 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687 714.00 | 3 351 883.00 | | 2 687 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 061.00 | 150 284.00 | | 202 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 599.00 | 895 529.00 | | 1 391 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 310.00 | 784 680.00 | | 744 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 928.00 | | | 135 928.00 |
EA Autres dettes | 26 051.00 | 121 096.00 | | 26 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 395.00 | 7 355 778.00 | | 7 152 395.00 |
ED (V) | | 70.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 503.00 | 8 824 328.00 | | 8 554 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575 573.00 | 3 185 596.00 | | 3 575 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 340.00 | 76 460.00 | | 13 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
FD Production vendue biens | 8 355 639.00 | | 8 355 639.00 | 8 355 639.00 |
FG Production vendue services | 2 877 750.00 | | 2 877 750.00 | 2 877 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 325 977.00 | | 11 325 977.00 | 11 325 977.00 |
FM Production stockée | | | -64 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 810 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 682 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 268.00 | |
GE Autres charges | | | 15 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 728 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 121.00 | 51 048.00 | | 50 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 151.00 | 42 302.00 | | 185 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 991.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 088.00 | 610 090.00 | | 24 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 242.00 | 653 383.00 | | 209 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 610.00 | 70 632.00 | | 91 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 751.00 | 19 769.00 | | 33 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 830.00 | 73 968.00 | | 187 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 190.00 | 164 369.00 | | 313 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 948.00 | 489 014.00 | | -103 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 071 726.00 | 11 443 267.00 | | 12 071 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114 259.00 | 12 113 051.00 | | 12 114 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 532.00 | -669 784.00 | | -42 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 001 924.00 | | 408 835.00 | 7 001 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 790 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 849.00 | 154 432.00 | 7 248 478.00 | 7 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 882.00 | 637 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 849.00 | | 5 821 143.00 | 7 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 126.00 | | | 791 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 514 708.00 | | 314 285.00 | 5 514 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 090.00 | | 94 550.00 | 696 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424 020.00 | 290 085.00 | 153 882.00 | 5 424 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 364.00 | 30 729.00 | 153 882.00 | 696 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727 656.00 | 259 356.00 | | 4 727 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -571 703.00 | 248.00 | 24 088.00 | -571 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 028.00 | 59 624.00 | 137 350.00 | 368 028.00 |
6T Sur comptes clients | 63 135.00 | 7 644.00 | 29 549.00 | 63 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 790.00 | 187 830.00 | | 62 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 534.00 | 255 098.00 | 166 899.00 | 818 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 831.00 | 255 346.00 | 190 987.00 | 246 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 068 505.00 | 543 787.00 | 1 524 718.00 | 2 068 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 599.00 | 1 391 599.00 | | 1 391 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 225.00 | 304 225.00 | | 304 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 281.00 | 377 281.00 | | 377 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 928.00 | 135 928.00 | | 135 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 785.00 | | 95 785.00 | 95 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 311.00 | 2 391 311.00 | | 2 391 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VB T. V. A. | 118 801.00 | 118 801.00 | | 118 801.00 |
VC Groupe et associés | 250 709.00 | 250 709.00 | | 250 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 732.00 | 114 689.00 | 1 850 043.00 | 1 964 732.00 |
VI Groupe et associés | 619 209.00 | 619 209.00 | | 619 209.00 |
VP Divers | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 019.00 | 457 019.00 | | 457 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 054.00 | 133 054.00 | | 133 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 175.00 | 3 459 389.00 | 95 786.00 | 3 555 175.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 950 334.00 | 3 575 573.00 | 3 374 761.00 | 6 950 334.00 |